Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng của ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Các tính năng theo Khu vực địa lý.
ANZ Transactive Trade
ANZ Transactive Trade là giải pháp ngân hàng số, cho phép người dùng đủ điều kiện tạo, phê duyệt và quản lý các giao dịch tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng trực tuyến.
Bạn có thể truy cập ANZ Transactive Trade bằng cách đăng nhập vào ứng dụng kỹ thuật số với User ID và mật khẩu của bạn, cùng với xác thực hai yếu tố (2FA) nếu được yêu cầu.
Sau khi các giao dịch được khởi tạo và phê duyệt trong ANZ Transactive Trade, ANZ sẽ xử lý giao dịch và gửi lại một thông báo điện tử qua nền tảng kỹ thuật số và qua thông báo email nếu áp dụng.
Bạn có thể xem và theo dõi lịch sử các công cụ thương mại, bao gồm quản lý dữ liệu và lịch sử kiểm toán. Bạn cũng có thể lên lịch và tải xuống các báo cáo dưới định dạng PDF, XLSX và CSV.
Bạn cũng có thể xem và phê duyệt các giao dịch Thương mại khi đang di chuyển bằng ứng dụng di động ANZ Transactive Global Mobile.
ANZ Transactive Trade - Video
Transactive Trade - Bắt đầu sử dụng
Video hướng dẫn cách đăng nhập vào ANZ Transactive Trade, xem và tùy chỉnh Bảng điều khiển (Dashboard) của bạn, và điều hướng hệ thống.
Transactive Trade - Mẹo & Thủ thuật
Video hướng dẫn cách tạo các công cụ và giao dịch, cũng như làm việc với các bên trong Sổ địa chỉ (Address Book parties), Mẫu (Templates), và Cụm từ (Phrases) trong ANZ Transactive Trade.
Transactive Trade - Khoản vay Thương mại (Trade Loans)
Video hướng dẫn cách tạo Khoản vay Thương mại độc lập, quản lý chỉ thị thanh toán cho người thụ hưởng và đính kèm các chứng từ hỗ trợ trong ANZ Transactive Trade.
Transactive Trade - Menu
Menu chứa các tính năng có thể truy cập từ tất cả các màn hình trong ứng dụng, dựa trên quyền hạn người dùng của bạn.
| MENU | MÔ TẢ |
| New Instruments | Nhấp vào New Instruments để tạo một công cụ từ mẫu đã điền sẵn, sao chép từ một công cụ hiện có hoặc tạo một công cụ mới. |
| Transactions | Nhấp vào Transactions để xem và tìm kiếm các giao dịch từ màn hình Pending Transactions, Authorised Transactions hoặc History. |
| Reports | Nhấp vào Reports để xem và tải xuống các Báo cáo Chuẩn dưới định dạng CSV, PDF hoặc XLSX, hoặc tạo Báo cáo Tùy chỉnh. |
| Reference Data | Nhấp vào Reference Data để tạo và quản lý các mẫu, các bên trong sổ địa chỉ, hồ sơ người dùng của công ty. |
| Upload Centre | Nếu áp dụng, nhấp vào Upload Centre để quản lý hóa đơn Tài trợ Chuỗi cung ứng, đơn đặt hàng và giấy báo có. |
| Subsidiary Access | Nếu áp dụng, nhấp vào Subsidiary Access để truy cập các thực thể công ty con của tổ chức mẹ. |
Transactive Trade - Trạng thái
Trạng thái Quy trình làm việc (Workflow Statuses)
Khi một giao dịch Thương mại tiến triển qua quy trình thương mại, nó sẽ trải qua nhiều trạng thái khác nhau dựa trên các thao tác được thực hiện.
| TRẠNG THÁI | MÔ TẢ |
| Started | Giao dịch đã được khởi tạo nhưng chưa được xác minh. |
| Ready to Authorise | Giao dịch đã được xác minh và sẵn sàng để ủy quyền. |
| Ready to Check | Giao dịch đã sẵn sàng để kiểm tra trước khi ủy quyền. |
| Repair | Giao dịch cần chỉnh sửa trước khi ủy quyền. |
| Authorised | Giao dịch đã được ủy quyền bởi tất cả người ủy quyền theo yêu cầu và đã được gửi tới ANZ để xử lý. |
| Authorised Failed | Giao dịch không đáp ứng các thông số yêu cầu ủy quyền, ví dụ: cùng một người dùng cố gắng ủy quyền nhiều hơn một lần. |
| Partially Authorised | Giao dịch đã được ủy quyền một phần và cần thêm người ủy quyền để hoàn tất quy trình phê duyệt theo ủy quyền ký duyệt. |
| Processed by Bank | Giao dịch đã được ANZ xử lý. Trạng thái công cụ chuyển từ ‘Pending’ sang ‘Active’. |
| Cancelled by Bank |
Giao dịch đã bị ANZ hủy, ví dụ:
|
| Returned by Bank |
Giao dịch đã bị ANZ trả lại.
|
Trạng thái Công cụ (Instrument Statuses)
Khi một giao dịch Thương mại tiến triển qua quy trình thương mại, nó sẽ trải qua nhiều trạng thái khác nhau dựa trên các thao tác được thực hiện.
| TRẠNG THÁI | MÔ TẢ |
| Active | Công cụ đang hoạt động. |
| Cancelled | Công cụ đã bị hủy. |
| Closed | Công cụ đã được đóng kể từ ngày hết hạn. |
| Deactivated | Công cụ đã bị vô hiệu hóa sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn. |
| Paid | Giao dịch đã được thanh toán. |
| Pending | Giao dịch đang chờ xử lý thêm. |
Trạng thái Tin nhắn Thư (Mail Message Statuses)
Theo Quy tắc Thông báo, nhận Tin nhắn Thư (Mail Messages) trong kênh từ ANZ. Bạn cũng có thể trả lời hoặc tạo Tin nhắn Thư mới để gửi cho ANZ.
| TRẠNG THÁI | MÔ TẢ |
| Received | Đã nhận tin nhắn từ ANZ. |
| Replied | Đã trả lời tin nhắn cho ANZ. |
Trạng thái Thông báo (Notification Statuses)
Theo Quy tắc Thông báo, nhận Thông báo (Notifications) trong kênh từ ANZ.
| TRẠNG THÁI | MÔ TẢ |
| Processed by Bank | Giao dịch đã được ANZ xử lý. |
| Cancelled by Bank | Giao dịch đã bị ANZ hủy. |
| Returned by Bank | Giao dịch đã bị ANZ trả lại. |
Transactive Trade - Các loại Công cụ
Các loại công cụ Transactive Trade sau đây được cung cấp, dựa trên các yêu cầu của tổ chức bạn:
- Air Waybill
- Cargo Release
- Export Collection
- Export Finance
- Export Letter of Credit
- Import Collection
- Import Letter of Credit
- Incoming Guarantee
- Incoming Standby Letter of Credit
- Loan Request
- Outgoing Guarantee
- Outgoing Standby Letter of Credit
- Shipping Guarantee
- Trade Loan
Transactive Trade - Màn hình
Để xem và theo dõi trạng thái các giao dịch Transactive Trade của bạn, nhấp vào Transactions từ menu Biểu ngữ Ứng dụng và chọn Pending Transactions, Authorised Transactions hoặc History.
Pending Transactions
Màn hình Pending Transactions cung cấp danh sách các giao dịch đang chờ hoàn tất và ủy quyền. Dựa trên quyền hạn người dùng của bạn, bạn có thể ủy quyền (các) giao dịch từ màn hình này ở trạng thái quy trình làm việc Ready to Authorise hoặc Partially Authorised.
Màn hình Pending Transactions
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Show | Nhấp để lọc bảng lưới theo All Work, My Work hoặc Organisation. |
| Status | Nhấp để lọc bảng lưới theo một Trạng thái Quy trình làm việc. |
| Show Items Authorised by Me | Nếu cần, nhấp để hiển thị các giao dịch đã được bạn ủy quyền một phần. |
| ISO20022 Compliant Payment | Nếu cần, nhấp vào hộp kiểm để xem các giao dịch đang chờ xử lý thanh toán tuân thủ ISO20022. |
| Copy Selected | Nhấp để sao chép một giao dịch từ công cụ đã chọn. |
| Show 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng Giao dịch Đang chờ xử lý trong bảng lưới. |
| Instrument ID | Tìm kiếm theo Instrument ID một phần hoặc đầy đủ. |
| Original Bank's Reference Number | Tìm kiếm theo Số tham chiếu của Ngân hàng một phần hoặc đầy đủ. |
CÁC CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| Instrument ID | Nhấp vào Instrument ID để xem bản tóm tắt và Nhật ký Giao dịch (Transaction Log). |
| Instrument Type | Loại Công cụ, ví dụ: Import LC. |
| Transaction | Nhấp vào loại Transaction, ví dụ: Issue, để xem thông tin chi tiết. |
| CCY | Loại tiền tệ giao dịch. |
| Amount | Số tiền giao dịch. |
| Status | Trạng thái quy trình làm việc của giao dịch. |
| ISO20022 Compliant | Yes hoặc No. |
| Party | Tên đối tác. |
| Primary Reference | Số tham chiếu công cụ của bạn. |
| Date Started | Ngày giao dịch được bắt đầu. |
| Vendor ID | Mã tham chiếu đối tác duy nhất trên hệ thống ERP của bạn. |
| Bank Name | Tên nhóm ngân hàng. |
Ủy quyền giao dịch từ màn hình Pending Transactions
Người dùng đủ điều kiện có thể ủy quyền các giao dịch để xử lý.
Để ủy quyền giao dịch đang ở trạng thái Ready to Authorise hoặc Partially Authorised từ màn hình Pending Transactions, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Transactions > Pending Transactions từ menu Biểu ngữ Ứng dụng |
| 2 | Nếu cần, lọc danh sách giao dịch từ bảng lưới |
| 3 | Chọn (các) hộp kiểm cho (các) giao dịch cần ủy quyền |
| 5 | Nhấp vào Authorise |
| 6 |
Nhập thông tin xác thực Ủy quyền của bạn để phê duyệt (các) giao dịch
|
Chuyển tiếp (Route) giao dịch từ màn hình Pending Transactions
Người dùng đủ điều kiện có thể chuyển tiếp các giao dịch tới những người nhận trong Tổ chức của bạn.
Để chuyển tiếp các giao dịch từ màn hình Pending Transactions, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Transactions > Pending Transactions từ menu Biểu ngữ Ứng dụng |
| 2 | Nếu cần, lọc danh sách giao dịch từ bảng lưới |
| 3 | Chọn (các) hộp kiểm cho (các) giao dịch cần chuyển tiếp |
| 4 | Nhấp vào Route |
| 5 |
Chọn người nhận là Cá nhân hoặc Tổ chức Chúng tôi khuyên bạn nên thêm địa chỉ email của mình để đảm bảo nhận được thông báo qua email. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều hướng Hệ thống > Tùy chọn Người dùng.
|
| 6 | Nhấp vào Route Item(s) |
Xóa giao dịch từ màn hình Pending Transactions
Người dùng đủ điều kiện có thể xóa các giao dịch chưa được gửi đến ngân hàng để xử lý.
Để xóa giao dịch từ màn hình Pending Transactions, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Transactions > Pending Transactions từ menu Biểu ngữ Ứng dụng |
| 2 | Nếu cần, lọc danh sách giao dịch từ bảng lưới |
| 3 | Chọn (các) hộp kiểm cho (các) giao dịch cần xóa |
| 4 | Nhấp vào Delete |
| 5 | Nhấp vào OK từ cửa sổ Cảnh báo |
Authorised Transactions
Màn hình Authorised Transactions cung cấp danh sách các giao dịch đã được ủy quyền và đang chờ ngân hàng xử lý.
Màn hình Authorised Transactions
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Show | Nhấp để lọc bảng lưới theo All Work, My Work hoặc Organisation. |
| Show 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng Giao dịch Đang chờ xử lý trong bảng lưới. |
| Refresh | Nhấp để Refresh (Làm mới) các bản ghi trên màn hình. |
| Settings | Thêm hoặc xóa các cột khỏi bảng lưới. |
| Instrument ID | Tìm kiếm theo Instrument ID một phần hoặc đầy đủ. |
| Original Bank's Reference Number | Tìm kiếm theo Số tham chiếu của Ngân hàng một phần hoặc đầy đủ. |
CÁC CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| Instrument ID | Nhấp vào Instrument ID để xem bản tóm tắt và Nhật ký Giao dịch (Transaction Log). |
| Instrument Type | Loại Công cụ, ví dụ: Import LC. |
| Transaction | Nhấp vào loại Transaction, ví dụ: Issue, để xem thông tin chi tiết. |
| ISO20022 Compliant | Yes hoặc No. |
| Party | Tên đối tác. |
| CCY | Loại tiền tệ giao dịch. |
| Amount | Số tiền giao dịch. |
| Date Authorised | Ngày giao dịch được ủy quyền bởi tất cả những người phê duyệt theo yêu cầu. |
| Primary Reference | Số tham chiếu công cụ của bạn. |
| Vendor ID | Mã tham chiếu đối tác duy nhất trên hệ thống ERP của bạn. |
| Bank Name | Tên nhóm ngân hàng. |
History
Màn hình History cung cấp danh sách các công cụ và giao dịch trong quá khứ, bao gồm các giao dịch ở trạng thái Started và Ready to Authorise.
Màn hình History
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Show | Nhấp để lọc bảng lưới theo All Work, My Work hoặc Organisation. |
| Status |
|
| ISO20022 Compliant Payment | Nếu cần, nhấp vào hộp kiểm để xem các giao dịch đang chờ xử lý thanh toán tuân thủ ISO20022. |
| Copy Selected | Nhấp để sao chép một giao dịch từ công cụ đã chọn. |
| Show 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng Giao dịch Đang chờ xử lý trong bảng lưới. |
| Instrument ID | Tìm kiếm theo Instrument ID một phần hoặc đầy đủ. |
| Instrument Type | Tìm kiếm theo một Loại Công cụ. |
| Primary Reference | Tìm kiếm theo số tham chiếu công cụ của bạn một phần hoặc đầy đủ. |
| Original Bank's Reference Number | Tìm kiếm theo Số tham chiếu của Ngân hàng một phần hoặc đầy đủ. |
| Vendor ID | Tìm kiếm theo mã tham chiếu duy nhất trên hệ thống ERP của bạn một phần hoặc đầy đủ. |
CÁC CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| Instrument ID | Nhấp vào Instrument ID để xem bản tóm tắt và Nhật ký Giao dịch (Transaction Log). |
| Instrument Type | Loại Công cụ, ví dụ: Import LC. |
| CCY | Loại tiền tệ giao dịch. |
| Amount | Số tiền giao dịch. |
| Status | Trạng thái công cụ, ví dụ: Active, Pending, Closed. |
| Confirmed | Yes hoặc No. |
| Related Instrument | Instrument ID chính có liên quan |
| ISO20022 Compliant | Yes hoặc No. |
| Party | Tên đối tác. |
| Primary Reference | Số tham chiếu công cụ của bạn. |
| Orig. Bank's Ref. No. | Số Tham chiếu Gốc của Ngân hàng |
| Vendor ID | Mã tham chiếu đối tác duy nhất trên hệ thống ERP của bạn. |
Transactive Trade - Các Tổ chức Công ty con
Công ty mẹ có thể quản lý nhiều tổ chức tại nhiều khu vực pháp lý (ngoại trừ Indonesia) trong ANZ Transactive Trade. Các tổ chức này được gọi là các công ty con. Trong ANZ Transactive Trade, người dùng đủ điều kiện có thể truy cập các báo cáo của công ty con, tạo và ủy quyền giao dịch, đồng thời có cái nhìn tổng quan toàn diện về các công ty con được chỉ định với quyền truy cập từ tổ chức mẹ. Dưới đây là ví dụ về hệ thống phân cấp này.
Truy cập Công ty con (Subsidiary Access)
Người dùng đủ điều kiện có thể truy cập các công ty Con để tạo và ủy quyền giao dịch, xem và tải xuống các báo cáo cũng như quản lý dữ liệu tham chiếu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Hồ sơ người dùng.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Subsidiary Access từ menu Biểu ngữ Ứng dụng |
| 2 |
Nhấp vào Subsidiary Name (Tên Công ty con) từ bảng lưới
KẾT QUẢ: Bảng điều khiển Màn hình chính của Công ty con sẽ mở ra.
Biểu ngữ Ứng dụng bao gồm Tên Công ty mẹ và Tên Công ty con. Bạn có thể quay lại tổ chức mẹ bằng cách nhấp vào Back to My Organisation từ menu Biểu ngữ Ứng dụng.
|