新建直接入账付款 (澳大利亚)

什么是直接入账付款

澳大利亚国内直接入账 (DE) 付款允许您将资金从您在 ANZ Transactive - Global 注册的澳大利亚境内 AUD 账户转账至收款人的澳大利亚境内 AUD 账户。直接入账付款以批次提交。 

直接入账付款的付款方式规则

• 起息日：如果付款在非工作日或付款后创建，将默认为当前或下一个工作日。
• 非工作日 - ANZ Transactive – Global 不允许您创建起息日为非工作日（例如，周末、公共假日、银行假日）或货币假日的付款。
• 未来起息日 最多可选择 120 天。
• 截止时间：直接入账付款的截止时间为 18:00 - 19:30* AEST/ADST。
• 付款货币和借记货币仅限 AUD。
• 最大付款金额 为 $99,999,999.99。
• 最大付款指令数量：单批次为 100,000 条。

谁可以创建直接入账付款？

• 拥有付款管理角色权限和账户访问权限的合格用户可以根据您组织的预设用户权限和付款设置创建和管理直接入账付款。这些角色权限可以包括：
  
  • 管理付款 - 临时（临时和已批准的收款人）
  • 管理付款 - 已批准的收款人/模板
  • 管理付款 - 导入付款
• 只有拥有薪资用户权限的用户才能查看和操作国内薪资付款选项。
• 只有有权访问 机密数据组 的用户才能在选择“机密数据组”选项时查看和操作付款。

欲了解更多信息，请参阅 角色权限 和 用户权限。

错误和警报消息（例如“字段验证”）会显示受影响字段的信息，并以红色突出显示这些字段。错误消息特定于付款方式类型、可用字段和特定验证。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理付款。

必填字段验证：

收款人警报通知：

• 错误 由红色三角形表示。必须更正详情才能继续付款处理。
• 警告警报 由琥珀色三角形表示。详情可以更正或接受以继续付款处理。

收款人付款详情屏幕中的错误和警报：

• 错误 由红色三角形表示。必须更正详情才能继续付款处理。
• 警告警报 由琥珀色三角形表示。详情可以更正或接受以继续付款处理。